Förslag till hur man kan hantera förändring av växelkassan för att denna skall vara spårbar i journalminnet enligt kassalagen.
Förslaget förutsätter att man har en reservkassa liggande (t ex i kassaskåp) och att detta redovisas på särskilt konto (i exemplet 1911), men detta är givetvis frivilligt.
Huvudmeny – Referensregister – Övrigt – Betalningssätt
Lägg upp ett nytt betalningssätt enligt ovan. Konto 1911 är förslag till konto men valfritt konto kan givetvis anges om detta inte passar ert bolag.
Huvudmeny - Grundregister - Kunder
Lägg upp en ny kund som heter växelkassa, ange kreditspärr som kontantkund.
Fakturatyp och betalningsvillkor måste anges men dessa används inte i praktiken.
Registrera växelkundnumret
i en för övrigt tom utleverans och tryck [F2] för att få fram betalningsrutan
Registrera det belopp du lägger till i kassan som kontant
Lägg till ny rad ([F2]) och byt betalningssätt till ”Växelkassa”. Detta värde blir nu negativt.
Tryck [F3] för att
få ut kvittot som sparas i kassalådan.
Räkna pengar som vanligt. Registrera växelkassan på avsedd rad med negativt belopp.
Mängden pengar stämmer och kassaavslutet är korrekt.
