Denna dialog används för att värdera inneliggande utleveransunderlag och ej fakturerade följesedlar. Lagervärdering sker baserat på inleveransvärde.
Filtrering kan ske på bolag, lager, underlagstyp och typ av dokument (Utleveransunderlag, Följesedlar eller samtliga).
Dialogen är indelad i tre flikar ”Produktgrupp”, ”Kostnadskonto” och "Utleveransrader". I flikarna visas en summering för lagervärde, inkostnad, faktureringsvärde, bidrag, inleverans- och leveransfakturavärde samt bokfört lagervärde. På utleveransraderna visas dessutom dokument- och kundnummer samt kundnamn. Dokument- och kundnummerfälten är länkade till "Visa utleverans" respektive "Kundfråga".
Ange det bolag som värderingen ska omfatta. Systemet föreslår automatiskt det bolag som man som användare tillhör.
Ange det lager som värderingen ska omfatta. Systemet föreslår automatiskt det bolag som man som användare tillhör.
Välj vilken typ av dokument (utleveransunderlag, följesedlar eller både och) som ska värderas.
Här kan man välja vilken typ av underlag man vill värdera, t ex fakturor eller räntefakturor.
Högerklicka i tabellen, välj Överföring till Excel och skriv därefter ut informationen från Excel.
Netto minus ev utleveransunderlag och följesedel, (ej ännu fakturerad).
Nettovärdet på utleveransunderlag/följesedel (ej ännu fakturerad).
Faktureringsvärde. Bruttovärde på utleverans/följesedel (ej ännu fakturerad).
Bidrag i basvaluta.
Bidrag i procent.
Nettovärdet på inleveransen av beställningen (oavsett om det finns utleveranser eller inte).
Värde på leverantörsfaktura. Detta värde visas enbart vid inläsning av elektroniska fakturor med varurader om fakturan inte är slutkonterad, dvs bokförd.
Netto totala inköpet på slutkonterad (bokförd) leverantörsfaktura.
När man registrerar ett utleveransunderlag/en utleverans (ej ännu fakturerad) dras dokumentets nettobelopp från lagervärdet, ökar i ”inkostnad”, ”faktvärde”, ”bidrag” och ”bidrag%”.
När man gör en inleverans ökar lagervärdet med det totala nettot av det som inte är reserverat till utleveransunderlag/utleverans (ej ännu fakturerad). I kolumnen inleveransvärde sätts ”hela” nettobeloppet
När man automatmatchar en elektronisk faktura med varurader mot en inleverans ”flyttas” inleveransvärdet till kolumnen ”Levfakturavärde” (är det inte en elektronisk faktura fylls inte detta fältet i). När leverantörsfakturan sen är bokförd/slutkonterad och har fått ett verifikationsnummer läggs det till i kolumnen ”bokf lagervärde” och ”nollar” ner ”levfakturavärde”
Vid fakturering av kundfaktura ”töms” kolumnerna ”inkostnad”, ”faktvärde”, ”bidrag” och ”bidrag%”.
På utleveransraderna visas dessutom dokument- och kundnummer samt kundnamn. Dokument- och kundnummerfälten är länkade till "Visa utleverans" respektive "Kundfråga".