Tanken med internförbrukning är att man ur sitt sortiment (artiklar) ”tar” varor för användning internt inom företaget, t ex kaffe, kakor och papper.
Då varorna som tas ut på detta sätt vanligtvis ingår i det normala sortimentet, vill man ju ha kontroll på dess lagersaldo. Däremot vill man ju inte fakturera ”sig själv”.
(Huvudmeny - Referensregister - Fakturering - Fakturatyper)
Lägg upp en fakturatyp och kalla den t ex Internförbrukning.
Samlingsnivån ska vara ”Ej faktura” vilket är det som styr att det inte blir en fakturautskrift utan enbart en verifikation.
Lägg upp en internkund och ange fakturatyp "Internfakturering" enligt referensregistret ovan.
Om man vill att kostnaden ska bokföras på det konto och/eller den resultatenhet som hör till respektive kostnadsställe (=Filial/Butik/Lager), se avsnitt Internförbrukning med olika kostnadskonto på varje godsmottagare nedan.
(Huvudmeny - Referensregister - Övrigt - Lager)
I referensregister Lager ska två konton vara angivna:
(Huvudmeny - Referensregister - Redovisning - Konteringsregelverk)
Flaggan ”Intern kostnadskontering” längst ner i bild ska inte vara markerad då denna inte har med internförbrukning att göra.
På följande fyra konteringstyper måste konto fyllas i under rubriken ”Standardvärde”.
På detta konto redovisas interna uttag. Motkonton är konton för sålda varors kostnad. Beloppet som konteras är RadBelopp_netto (= Radbelopp - bidrag).
På detta konto redovisas ev differenser som uppstår i samband med utskrift av internförbrukningsjournal.
Motkonto till Förbrukningskonto Debet.
Konto hämtas enligt följande regelverk (prioritetsordning):
Konto lager från produktgruppsregister
Konto lager från lagerregister
Konto (standardvärde) från konteringsregelverk
Motkonto till Förbrukningskonto Debet
Konto hämtas enligt följande regelverk (prioritetsordning):
Konto (standardvärde) från konteringsregelverk
Om man vill att kostnaden ska bokföras på det konto och/eller den resultatenhet som hör till respektive kostnadsställe (=Filial/Butik/Lager) vid internförbrukning, anger man Konto kostnad och/eller Resultatenhet kostnad i kundregistret. Det går också att ange på mottagarnivå som då överstyr motsvarande uppgift på kund.
Vid registrering av utleverans är det möjligt att ange/ändra en resultatenhet för kostnadskontering under avsnittet ”Redigera leverans och faktureringsinformation”.
När man vid utleveransregistreringen anger ett internkundnummer hämtas konto och resultatenhet för kostnadskontering från kunden. Vid registrering av mottagarnummer hämtas motsvarande uppgifter från mottagaren om det finns på aktuell mottagare.
Vid skapande av verifikationer för internförbrukning kommer kostnaden att bokföras på det kostnadskonto som finns angivet på utleveransen. Skulle konto saknas på utleveransen hämtas detta istället från konteringsregelverket.
Genom att ange dessa uppgifter ges möjlighet att kontera alla utleveranser som ej går vidare till fakturering oavsett om det rör sig om förbrukning eller flytt till annat lager.
Exempel:
1. Lageruttag av kaffe till fikarummet lokalt:
Kostnadskonto blir konto ”Köket” och resultatenhet den egna filialens lageridentitet.
2. Lageruttag av kaffe till fikarummet på annan filial:
Kostnadskonto blir konto ”Köket” och resultatenhet den mottagande filialens lageridentitet.
3. Lageruttag för leverans till annan filials lager:
Kostnadskonto blir konto ”Lager” och resultatenhet den mottagande filialens lageridentitet.
På internkundnumret läggs de olika godsmottagarna upp.
Ange Kostnadskonto och/eller Resenh. kostn. (kostnadskontot övertrumfar kontot Förbrukningskonto Debet i konteringsregelverket).
Man kan också ändra kostnadskonto/resultatenhet i utleveransregistreringen.
1. Hantera utleveranser
(Huvudmeny - Försäljning - Utleveranser - Hantera utleveranser)
2. Välj fliken Följesedlar
3. Selektera på internkundnumret om du enbart vill arbeta med internförbrukningen
4. Skapa faktureringsunderlag (antingen på samtliga eller på markerat underlag) via Arkiv-menyn
5. Verifikationer
(Huvudmeny - Ekonomi - Redovisning - Verifikationer)
6. Välj konteringstyp Intern förbrukning
7. Skapa verifikationer av internförbrukning via Arkiv-menyn
