(MV2020:2)
Funktion för att betala faktura i kassan och/eller utnyttja kredit. Funktionen är endast tillgänglig när man är inloggad mot en kassa.
Det finns ett kommando "Övriga snabbval". När man pilar ner till raden, anger [*] och trycker [enter] får man fram valet "1. Betala faktura".
Det krävs att man är inloggad mot en kassa för att alternativet "1. Betala fakturor" skall fungera.
När man valt kommandot "1. Betala fakturor" pilar man ner till den faktura som skall betalas och trycker [enter]. Fakturan blir då markerad som "avbokad". Om man valt fel, pilar man till samma rad och trycker [enter] igen så tas avmarkeringen bort
Det går bra att kombinera vanliga utleveransrader med fakturabetalningarna.
Vid kassaavlutet skapas det två verifikationer, en för kundreskontrans fakturabetalning och en för kassaavslutet.
För utförsligare arbetsbeskrivning, se avsnitt Arbetsgång nedan.
I Referensregister-Övrigt-Betalningssätt måste betalningssättet Fakturabetalning i kassan vara uppsatt. Detta betalningssätt måste ha kod KRE och på Kontroll väljer man ”Hantering i kundreskontra”. Kontot för betalningssättet måste också anges här. Här anges lämpligt "mellan"-konto som används både vid kassaavslutet och på konteringen som skapas i kundreskontran.
Ange samma konto som på betalningssättet för fakturabetalning i kassan i konteringsregelverket. Det är detta konto som används som motkonto till kundfordringskontot i samband med att man uppdaterar i fakturabetalningsbilden.
Det går bra att kombinera vanliga utleveransrader med fakturabetalningarna, se exempel/beskrivning nedan.
Välj kund i utleveransregistreringen
Pila ner till raden "Övriga snabbval"
Ange * och [enter]
Pila ner till den faktura som skall betalas
och tryck [enter]
Pila upp/ner och tryck [enter] igen om fler fakturor skall betalas
Tryck [F2] för att betala
Varje faktura blir upplagd på egen rad som ett betalningsrad. Fakturanumret
visas i referenssrutan till höger om knappen ”T”. Betalningssättet
föreslår Fakturabetalning (kod KRE enl uppsättning ovan) kan inte
ändras.
Underst ligger en rad "Kontant" (eller vilket betalningssätt
man valt eller lagt upp som förvalt betalningssätt i systemreferensen
Kassa betalningssätt, se avsnitt Kontanthantering)
där man som vanligt anger det belopp man får av kunden. Här byter
man ev betalningssätt om kunden till exempel betalar med kontokort.
OBS! Betalningssättet
får INTE ändras till Fakturabetalning. (Om betalningen sker
med kontokort är det givetvis okej att ändra till Kontokort.)
Godkänn och skriv ut kvittot med tangenten [F3]
Det går bra att kombinera vanliga utleveransrader med fakturabetalningen, se exempel/beskrivning nedan..
Välj kund i utleveransregistreringen
Pila ner till raden "Övriga snabbval"
Ange * och [enter]
Pila ner till den faktura som skall betalas
och tryck [enter]
Tryck [F2] för att betala
OBS!
Betalningssättet får INTE ändras till Fakturabetalning. (Om betalningen sker med kontokort är det givetvis okej att ändra till Kontokort.)
Välj kund i utleveransregistreringen
Registrera de vanliga varor kunden köper och tryck F2.
Varje faktura blir upplagd på egen rad som ett betalningsrad med betalningssättet "Betalning faktura". Varken betalningssättet "Betalning faktura" eller beloppet får ändras i denna dialog. Fakturanumret visas i anmärkningsrutan till höger om knappen ”T”.
Underst ligger den rad "Kontant" (eller vilket betalningssätt
man valt eller lagt upp som förvalt betalningssätt i systemreferensen
Kassa betalningssätt, se avsnitt Kontanthantering)
och det belopp kunden skall betala.
OBS! Betalningssättet ska INTE
ändras till Fakturabetalning. Om betalningen sker med kontokort
är det givetvis okej att ändra till Kontokort.
7. Godkänn och skriv ut kvittot med tangenten [F3]
Det går att ångra en fakturarad genom
Håll nere skift-tangenten och pila upp/ner till raden som ska bort
Tryck [alt] [F5]
Markera den fakturatransaktion som ska ändras på genom att flytta markören med [alt] och pil ner/upp
Ange belopp följt
av tangenten [F7]
Markera den fakturatransaktion som ska ändras på genom att flytta markören med [alt] och pil ner/upp
Tryck [alt] och [delete]
Klicka på knappen "4. Ta bort transaktioner" (eller tryck [alt] och 4)
På kvittot redovisas varje betald faktura med fakturanummer och separat belopp. Kvittot redovisar även underlagstypen så att det klart framgår vilken typ av transaktion kunden har betalat/utnyttjat.
Kassaavslutet redovisar det totala och varje enskild fakturas värde (samt övrig vanlig kontantförsäljning, i detta exempel 9817:50 brutto).
Vid Efterbearbetning av kassor skapas en verifikation på kontantförsäljningen. Fakturabetalningen redovisas på det avstämningskonto man angivit på betalningssättet för fakturabetalning i kassan. (Verifikationen för fakturabetalningen skapades i Registrering av avbokningar, se Kundreskontra.
Efter kassaavslut och efterbearbetning av kassan är det dags att ta hand om betalningarna i kundreskontran. Fakturabetalningen redovisas på det avstämningskonto man angivit på betalningssättet för fakturabetalning i kassan.
Avbokningsjournal skapades i samband med att man valde 1. Uppdatera. Denna skrivs sedan ut av ekonomipersonal från rutinen Verifikationer.
Vid överföring till bokföring blir det alltså två separata verifikationer som överförs, ett från kassaavslutet och ett från fakturabetalningsrutinen.