Identitet på underlagstyperna. Koder under 100 är hårkodade i systemet (systemuppsättningar)
000 A conto
001 Fakturor
002 Räntefakturor
003 Avräkningar
004 Avbetalningar
005 Bonus
008 Presentkort
010 Utbetalning till kund
Koder som börjar på 100 avser egna konton
Namn på dokument-/underlagstypen
Vid registrering i ”Avbokning kundreskontra” sker konteringen mot det konto som angivits. Konteringsregelverk är inte inblandat här.
Ange vilket dokument kvittning ska ske mot (a conto eller sparkonto). Kontroll mot att förfallodatum passerats görs mot kreditfakturor (som används vid kvittningen). Undantag från kvittningsregleri detta referensregister kan sättas på enskild kund (kundregister-flik kundreskontra).
Ange om negativt saldo ska tillåtas eller om kvittning ska ske på delbelopp eller hela beloppet.
Tillåter negativt saldo - Tillåter att slutresultatet (på a contot eller sparkontot) blir negativt, dvs kunden "lånar" pengar av oss
Om positivt saldo (del av belopp) - Om saldot (på a contot eller sparkontot) är lägre än fakturabeloppet delbetalas fakturan
Om positivt saldo (hela beloppet) - Om saldot (på a contot eller sparkontot) är lägre än fakturabeloppet sker ingen betalning av fakturan
Om t ex flera olika typer av dokument (t ex faktura och räntefaktura) ska kvittas mot t ex sparkonto kan man här ange i vilken prioritetsordning det ska ske.
Ange den räntetyp som ska gälla för de olika dokumenten om endast en räntetyp används för samtliga dokument. Om fältet lämnas blankt hämtas räntetyper enligt prioritetsordning:
Fakturans underlagstyp (Huvudmeny - Referensregister - Kundreskontra - Underlagstyper)
Via fakturans fakturatyp (Huvudmeny - Referensregister - Fakturering- Fakturatyper)
Via kundens kundgrupp/affärsområde (Huvudmeny - Referensregister - Kunder - Affärsområde)
Systeminställning (Huvudmeny - Systemregister - Systeminställningar - Kundreskontra - Räntetyp standard)
Försäljningskonto för ränteintäkter. Om försäljningskonto saknas på ränteprodukt hämtas det konto som angivits här.
Markeras om faktureringsavgift ska läggas på aktuellt dokument om dokumentets värde överstiger det systembelopp man angivit "Beloppsgräns för faktureringsavgift" (Huvudmeny - Systemregister - Systembelopp)
Ange den procentsats som ska dras från kundens ränteintäkter (används främst vid ränteberäkning sparkonto). Avser enbart Ej juridiska personer (dvs privatpersoner), detta anges i kundregistret i avsedd markeringsruta. Utdelning (Ränteberäkning på insatskapital/konto sker i "Registrering av avbokningar".
Ange det konto skatten på räntan ska bokföras på
Markeras om dokumentet används. Om rutan markeras visas underlagstypen i de listboxar där man kan välja underlagstyp.
Rutan markeras om den aktuella underlagstypen skall påverka kreditutrymmet. I dialogen för visning av faktura samt i avbokning kundreskontra är det också möjligt att justera om den aktuella fakturan skall påverka kreditutrymmet eller inte.
Man kan per underlagstyp välja om underlagstypen ska visas i avbokning av betalningar och hantera kundreskontra eller inte. Även om inte underlagstypen visas kan man däremot alltid registrera underlagstypen som en betalning och väljer man viss specifik underlagstyp i filtreringen i hantera kundreskontra visas dessa underlagstyper.
Här finns möjlighet att per typ ange om den aktuella underlagstypen skall finnas med på kravbrev eller ej. Det finns tre alternativ:
Ska vara med i kravsummeringen
Aktuell underlagstyp skrivs ut och summeras på kravet/påminnelsen
Ska inte alls vara med i kravbrev
Aktuell underlagstyp skrivs inte ut på kravet/påminnelsen. Ingen kravkod eller kravdatum sätts på posten i reskontran.
Ska vara med som information i kravbreven
Aktuell underlagstyp skrivs ut under rubriken ”Övriga poster i kundreskontran” men summeras inte på kravet/påminnelsen. Ingen kravkod eller kravdatum sätts på posten i reskontran.
Här har man möjlighet att per underlagstyp styra vilket räntekonto som används. Det finns fyra alternativ: A conto, insatser, medlemslån och sparmedel.
Om annat betalningsvillkor ska gälla för just denna underlagstyp anges det här. Om man anger ett betalningsvillkor kopplat till underlagstyp så har detta högsta prioritet och överstyr därmed betalningsvillkor på kund samt systeminställning (referens).
Det är inte förrän faktureringsunderlaget skapas som logiken tar hänsyn till denna uppsättning, vilket betyder att detta också slår ut samlingsfakturering då betalningsvillkor är en del av samlingsbegreppen.
Denna ruta markeras om underlagstypen skall vara tillgängliga vid automatmatchning av fakturor som sker i samband med inläsning av BG/PG-fil. Det kan ju t ex vara så att man inte vill att matchning skall ske mot presentkort och/eller acconto och då ser man till att dessa inte är markerade.