(MV2020:7)
Denna dialog ersätter delar av Konteringsregelverket som finns i PV Classic och innehåller mappning mot redovisning och uppsättningar för hur konton skall styras. Övriga delar från gamla konteringsregelverket ligger i dialogen "Konteringsregelverk Q".
Resultatenhet samt PENGVINs sex resultatreferenser kan man
välja att mappa till Fenix koddelar (1-8). Själva matchningen sker vid
överföringen till Fenix. Fenix kan ta emot tio koddelar under förutsättning
att dessa finns definierade i referensregistret i Fenix. Vid överföring
till PENGVIN
redovisning följer 6 tecken med som värde i koddel 1-4 och 15 tecken i
koddel 5-8 och samtliga dessa måste finnas upplagda i Fenix. Man har dessutom
möjlighet att mappa två av PENGVINs koddelar till fria fält i Fenix.
Dessa kassas "Fri koddel 1" respektive 2 och behöver inte vara
fördefinierade i Fenix.
Om ingen mappning väljs blir automatiskt
Resultatenhet = Koddel 1
Resultatreferens (i exemplet Säljare) = Koddel 2
Resultatreferens 1 (i exemplet Kundgrupp) = Koddel 3
Resultatreferens 2 (i exemplet Produktområde) = Koddel 4
Alla fält här nedan jobbar mot systemflaggor, -referenser och -belopp.
Används för konteringstyp kreditförsäljning om inte försäljningskonto finns på produkt eller produktgrupp
Försäljningskonto vid direktleverans om annat ej är angivet på produkt eller produktgrupp. Om fältet lämnas blankt tas försäljningskontot från "Konto Försäljning".
Försäljningskonto vid lagerleverans om annat ej är angivet på produkt eller produktgrupp. Om fältet lämnas blankt tas försäljningskontot från "Konto Försäljning".
Försäljningskonto vid transitleverans om annat ej är angivet på produkt eller produktgrupp. Om fältet lämnas blankt tas försäljningskontot från "Konto Försäljning".
Anger om kontering av internförsäljning skall ske. Internförsäljning avser när resultatenheterna på utleveransens huvud och rader skiljer sig åt. Används normalt då man vill följa upp de fall då en säljare (som är knuten till en resultatenhet) säljer en produkt som är knuten till en annan resultatenhet. Resultatenheten på utleveransens varurad har då ”internsålt” (till inköpspris) till resultatenheten på utleveranshuvudet. Se Internkontering Debet resp. Internkontering Kredit.
Anger om kostnaden för sålda varor skall konteras. Kräver att konton för detta finns angivna, se SVK Lager Debet, SVK Lager Kredit, SVK Transit/Direkt Debet samt SVK Transit/Direkt Kredit. Detta konteras när man fakturerar till kund.
Siffran/siffrorna som anges här ersätter den nedan angivna siffran i försäljningskontot vid särkontering. Koppling till landskod på kunden. I referensregistret ”Land” kodas om landet tillhör EU eller ej. Man kan ange upp till tre siffror i detta fält.
Siffran/siffrorna som anges här ersätter den nedan angivna siffran i försäljningskontot vid särkontering. Koppling till landskod på kunden. I referensregistret ”Land” kodas om landet tillhör EU eller ej. Man kan ange upp till tre siffror i detta fält.
Siffran/siffrorna som anges här ersätter den nedan angivna siffran i försäljningskontot vid särkontering. Koppling till landskod på kunden. I referensregistret ”Land” kodas om landet tillhör EU eller ej. Man kan ange upp till tre siffror i detta fält.
Här anges från vilken position som siffran ska bytas i kontot vid kontering av momsfri försäljning ovan.
1. Om man normalt använder försäljningskonto 3010 men anger pos 2 och därefter momsfri EU 20, momsfri EJ EU 30 och sist momsfri Sverige 40 blir resultatet vid kontering
Momsfri EU 20 ==> 3200
Momsfri EJ EU 30 ==> 3300
Momsfri Sverige 40 ==> 3400
2. Man använder normalt försäljningskonto 3010 och vill byta ut de 2 sista siffrorna, då anger du 3 som pos i systembelopp
Vid kontering blir då resultatet
Momsfri EU 20 ==> 3020
Momsfri EJ EU 30 ==> 3030
Momsfri Sverige 40 ==> 3040
Här byts därmed de 2 sista siffrorna i ett 4-siffrigt kontonummer
Hanteras i referensregister för betalningssätt (Huvudmeny - Referensregister - Övrigt - Betalningssätt)
Hanteras i referensregister för valutor (Huvudmeny - Referensregister - Övrigt - Valutatabeller)