Nu finns även hantera kundreskontra i Q-format. Än så länge ersätter den inte fullt ut den gamla Classic men inom kort kommer den att kompletteras.
Dialogen är utvecklad med WPF-teknik, vilket gör att man själv kan anpassa vissa delar av dialogen. Man kan t ex gruppera, sortera och filtrera de olika kolumnerna. För information om hur man hanterar/ändrar PENGV IN Explorer-fönster, se avsnitt Anpassa skärmutseende
Länk till PENGVIN-guide som visar hantering av osäkra kundfordringar:
Länk till PENGVIN-guide som visar hantering av betalningspåminnelser:
Det går att ha ett a conto per bolag.
(MV2020:5)
I filtreringsformulär går det att spara angivna värden som standardvärden på användarnivå. Dessa värden fylls i när dialogen öppnas eller när man trycker på "Hämta data". Detta gäller t ex hanteringsdialogerna för inköp, insedlar, order, plockunderlag, utleveranser, kundreskontra mfl.
Om den vänsta tratten är blå är det originalutseende på filtret, dvs inget eget sparat filter
Om den vänsta tratten är grön är det ett eget sparat filter (den blå tratten är ersatt av en grön)
Används för att ta bort eget sparat filter, dvs återställa till original
Hämtar fram värde till filtreringsdialogen enligt eget sparat filterval om detta finns (grön tratt) i annat fall hämtas originalinställningen
(blå tratt).
I dialogen har man möjlighet att filtrera datat med hjälp av de olika fälten som visas.
Alla knappar visas inte i alla avsnitt/dialoger/fönster
Dölj. Stänger aktuellt fönster/avsnitt.
(MV2020:3)
Om huvudfönster ligger som flik öppnas det och få fokus när man stänger sidofönstret. Stängning sker med knapp eller tangentbordskombination [Alt][X].
Gör skjutbar. Genom att trycka på knappen skjuter man ihop föregående fönster så att detta visas till vänster i funktionsramen.
(MV2020:3)
För att skjuta undan/ta fram ett huvud- eller sidofönster klickar man på knappen eller använder tangentbordskombinationen [Ctrl][tab].
Kallas ofta play-knapp. Utför/exekverar flerfunktionsval. Används för att utföra det kommando som visas i listboxen, t ex starta en sökning. Kommandot
öppnar ett nytt fönster.
Om rutan är markerad ändras datat/resultatet i underliggande flik med automatik när annan post markeras. Om rutan inte är markerad måste man manuellt
klicka på hämtadata-knappen när man vill uppdatera datat eller klicka på play-knappen när man vill starta funktionen.
Hämta data, dvs uppdatera resultatet/databladet.
Print. Skriver ut aktuellt resultat
Överför resultatet till Excel
Justera. Används för att ändra dialogens förutsättningar, t ex lägga till eller ta bort fält.
Spara inställning datablad - Sparar inställningar för enskild användare och påverkar ingen annans datablad.
Spara grundinställning datablad - Används om man på egna bolaget vill ha en grundinställning som skiljer sig från PengVins. Denna grundinställning gäller då för alla användare som inte själva sparat en egen inställning. Detta alternativ syns bara om man i användarregistret har behörighet att utföra dessa inställningar.
Standardinställning datablad - Återställer databladet till standard som kan vara antingen PengVins original eller företagsinställning.
Ta bort grundinställning datablad - Används om man på egna bolaget vill ta bort den grundinställning man gjort, som skiljer sig från PengVins. Detta alternativ syns bara om man i användarregistret har behörighet att utföra dessa inställningar.
När man sparat ändringar i datablad är knappen grön och visar på så sätt tydligt att förändringar är gjorda.
Används för att öppna alla undergrupper i huvuddialoger och i grupperade datablad.
Används för att stänga alla undergrupper i huvuddialoger och i grupperade datablad.
Öppnar PENGVIN-manual. Om hjälpavsnitt saknas till aktuell dialog öppnas
hjälpen i huvudmenyn.
Kalender
Aktuell post betald
Aktuell post har passerat förfallodatum med upp till 15 dagar
Aktuell post passerat förfallodatum med fler än 15 dagar
Om det finns en anmärkning (intern information) på dokumentet/aktuell rad visas en blå symbol. För att se informationen klickar (enkelklick) man
på ikonen.
Efter önskade val är gjorda klickar man på play-knappen för att önskat data ska visas.
Tänk på att alla kombinationer av filtrering inte är relevanta vilket gör att vissa kanske inte ger något resultat.
Anger det bolag vars fakturor man vill arbeta med
Möjlighet att filtrera på underlagstyper: A conto, Avbetalning, Avräkning, Bonus, Faktura, Insatser, Medlemslån, Presentkort, Räntefaktura eller sparmedel. De underlagstyper som visas i dialogen för hantera kundreskontra är de underlagstyper som i referensregistret har markerats för visning. Även om inte underlagstypen visas kan man däremot alltid välja en viss specifik underlagstyp i filtreringen i hantera kundreskontra för att dem.
Selektering kan ske på obetalda, förfallna eller samtliga fakturor
Genom att filtrera på konton kan man skriva ut reskontrajournal med t ex enbart kundfordringar. Filtreringen gäller i flikarna 1 Kunder, 2 Fakturor, 6 Konton och 8 Likviditetsplan och kan endast om ingen speciell underlagstyp är vald. Filtrering mot konto görs via det konto som är angivet för respektive underlagstyp.
Filtrering kan ske på visst kundnummer eller de kundnummer man har i sitt urval. (Nytt kundurval kan skapas via kundsökningsdialogen. Denna öppnas genom att skriva något i kundnummerfältet)
Visar kundens namn om det är valt i fältet ovan.
Markeras om filtrering ska ske på kundurval (se ovan)
Verifikationsnummer kan anges från och med och/eller till och med.
Datum kan anges från och med och/eller till och med. Genom att klicka på knappen bredvid datumfältet öppnas en kalenderdialog.
Filtrering görs mot fakturadatum. Vid beräkning av fakturasaldo och förfallodatum tas hänsyn till detta datum, likaså vid hantering av obetald/förfallen .
Datuminmatning - förkortad
(MV2020:12)
Samma möjlighet till förkortad datuminmatning som finns i classic finns även i Q i de flesta formulär och datablad av typen PVExplorer.
Bilden visar ett exempel i dialogen för "Registrering av leverantörsfakturor".
Man kan ange en siffra och trycka [enter] så hämtar systemet enligt följande exempel:
4 = den fjärde innevarande månad och år
15= den femtonde innevarande månad och år
3-5 = femte mars innevarande år
10-11 = elfte oktober innevarande år
I listan väljer man vilken funktion man vill jobba med och trycker sedan på play-knappen.
Visar de kunder som har ett saldo i kundreskontran, dvs obetalda fakturor, outnyttjade kreditnoter/a conto-inbetalningar eller inneliggande avräkningar.
Visar fakturor, kreditnoter/a conto-inbetalningar och inneliggande avräkningar.
(MV2020:8)
Visar de olika a conto- och sparkonto som finns upplagda på kunderna samt på vilket sätt och när a conto- eller sparkontot fyllts på/utnyttjats.
Visar betalningar fördelat per datum
Visar likviditetsplanen per valt datum
Visar de fakturor som det skapats avbetalningaposter på.
Visar verifikationer från kundreskontanm dvs faktureing och avbokningar.
Man kan filtrera/söka på två olika sätt i datablad. Filtrering i datablad är ett utmärkt sätt att leta upp viss faktura, visst belopp eller dylikt.
För att återfå samtliga rader igen, töm sökrutan och tryck [enter].
Man kan hoppa till filtreringsfältet genom att trycka [Alt][F].
För att komma till radera tryck [Alt][D].
Man kan också filtrera på enskild kolumn genom att klicka på pilknappen vid kolumnnamnet och välja något av alternativen.
I databladet visas de kunder som har ett saldo i kundreskontran
Kundnumret är länkat (dubbelklick) till dialogen för hantera/visa kund.
Kundens namn
Aktuell kreditspärr på kunden
Kundens kreditlimit
Kreditlimit minus Ej fakturerat och Fakturerat
Följesedlar som ännu inte fakturerats
Totalt fakturerat
Värdet på ej förfallna fakturor
Värdet på fakturor som förfallit med mindre än 15 dagar
Värdet på fakturor som förfallit med mer än 15 men mindre än 30 dagar
Värdet på fakturor som förfallit med mer än 30 men mindre än 60 dagar
Värdet på fakturor som förfallit med mer än 60 dagar
Värdet på samtliga förfallna fakturor
Det som visas i "Fakturor" under kolumnerna ”Belopp”, ”Bokfört SEK” och ”Vernr” härstammar från faktureringstillfället. Eftersom en a conto-inbetalning inte är en faktura i vanlig bemärkelse finns inga uppgifter i dessa kolumner. A conto-”kontot” kan dessutom innehålla flera olika a contoinbetalningar som skett vid flera olika tillfällen och då finns det t ex inte ett gemensamt vernr att visa. Ett a conto ”stängs” aldrig, om en kund betalar in flera gånger eller utnyttjar innestående pengar bokas detta alltid mot samma ”faktura”-nummer som a contot fick första gången det skapades. Om man däremot tittar i kolumnen ”Saldo” (till höger om kravdatum) så ser man där hur a conto-saldot ser ut. Det är detta värde som påverkas vid inbetalningar och utnyttjande.
En a conto-inbetalning hamnar i reskontran och får ett vernummer i samband med inbetalningen, men inga verifikationsnummer från betalningar visas på några (delbetalda) fakturor i Hantera kundreskontra. Om man använder sig av ”Avbetalningar” blir det samma visning i hantera fakturor som för a conto-inbetalningar.
Om det finns en anmärkning (intern information) på dokumentet/aktuell rad visas en blå symbol. För att se informationen klickar (enkelklick) man
på ikonen.
Underlagstyp
Dokumentnumret är länkat (dubbelklick) till dialogen för visning/redigering av fakturor
Fakturadatum
Fakturabelopp (om det avser en à-contoinbetalning är beloppet 0)
Fakturans belopp i SEK (basvaluta) (om det avser en à-contoinbetalning är beloppet 0)
Momsbelopp i fakturavaluta (om det avser en à-contoinbetalning är beloppet 0)
Verifikationsnumret är länkat (dubbelklick) till dialogen för visning/redigering av verifikationer
Fakturans förfallodatum (om det avser en à-contoinbetalning är fältet blankt)
Antalet dagar fakturan förfallit (om det avser en à-contoinbetalning är fältet blankt)
Antal krav som skickats på fakturan
Senaste kravdatum
Återstående fakturabelopp i fakturans valuta
Betalningsstatus. Visar grön symbol för betald faktura, gul symbol om fakturan är förfallen med färre än 15 dagar eller röd symbol om fakturan är förfallen fler än 15 dagar
Aktuell post betald
Aktuell post har passerat förfallodatum med upp till 15 dagar
Aktuell post passerat förfallodatum med fler än 15 dagar
Fakturans valuta
Visar fakturor, kreditfakturor, a conto-inbetalningar, avbetalningar, presentkort/tillgodohavande, sparkontoposter och inneliggande avräkningar om dessa är markerade för visning i referensregistret för underlagstyper.
Om det finns en anmärkning (intern information) på fakturan visas en blå symbol. För att se informationen klickar man på ikonen.
Kundnummer
Kundens namn
Underlagstyp
Dokumentnumret är länkat (dubbelklick) till dialogen för visning/redigering av fakturor
Fakturadatum
Fakturabelopp (om det avser en à-contoinbetalning är beloppet 0)
Fakturans valutakod
Momsbelopp i fakturavaluta (om det avser en à-contoinbetalning är beloppet 0)
Fakturans belopp i SEK (basvaluta) (om det avser en à-contoinbetalning är beloppet 0)
Verifikationsnumret är länkat (dubbelklick) till dialogen för visning/redigering av verifikationer
Fakturans förfallodatum (om det avser en à-contoinbetalning är fältet blankt)
Antalet dagar fakturan förfallit (om det avser en à-contoinbetalning är fältet blankt)
Antal krav som skickats på fakturan
Senaste kravdatum
Återstående fakturabelopp i fakturans valuta
Betalningsstatus. Visar grön symbol för betald faktura, gul symbol om fakturan är förfallen med färre än 15 dagar eller röd symbol om fakturan är förfallen fler än 15 dagar
Bokföringsår
(MV2020:8)
Visar de olika a conto- och sparkonto som finns upplagda på kunderna samt på vilket sätt och när a conto- eller sparkontot fyllts på/utnyttjats.
Nummerserien är samma för a conto och sparkonto. Den är åttasiffrig och börjar på 99. Man kan inte själv ändra nummerserie. Dokumentet ligger kvar på kunden och fylls på varje gång kunden gör en a conto/sparkontoinbetalning eller ränteberäkning görs. Dokumentet stängs aldrig.
Vilken typ av konto som avses
Kundnummer
Kundens namn
Kontots saldo
Datum för första transaktionen på kontot
Datum för senaste transaktionen på kontot
Antal transaktioner på kontot
Räntedatum
Vilken räntetyp det ligger på kontot
Anmärkning på kontot
Datum för transaktionen
Transaktionsbelopp
Valuta
Valutakurs vid transaktionstillfället
Det konto transaktionen bokfördes på
Namn på kontot
Betalningsidentitet på transaktionen
Signatur för användaren som registrerat transaktionen
Visar mot vilken typ av dokument kvittning skett om kvittning är gjord
Dokumentnumret kvittningen är gjord mot
Visar betalningar fördelat per dag. Genom att klicka på valfri dag visas de aktuella betalningar som gjordes den dagen.
I vänstra delen "Likviditetsplan" visas en rad per dag då någon obetald faktura förfaller till betalning. Listning sker från och med det datum som angivits i "Per datum" och visar förfallet saldo per dag och ackumulerat. Fakturor med ett tidigare förfallodatum än "Per datum" visas som en summa på första raden.
I högra delen "Fakturor i reskontran" visas de enskilda fakturorna som förfaller på den dag som är markerad i "Likviditetsplan" (till vänster)
Visar de fakturor som det skapats avbetalningaposter på. Avbetalning på faktura görs i "Hantera avbokningar" eller genom att direkt på ordern/följesedeln ange betalningsvillkor för avbetalning.
Dokumentidentitet
Fakturanummer
Vilken typ av dokument som avses
Fakturadatum
Kundnummer
Kundens namn
Valuta
Anmärkning på ursprungsfakturan
Ursprungsfakturans saldo
Antal avbetalningar fakturan är uppdelad på
Förfallodatum för nästkommande avbetalning
Förfallodatum för sista avbetalningen
Visar de verifikationer som hör ihop med kundreskontra, dvs fakturering och avbokningar (betalningar). För att se vilka konton som använts klickar man på aktuell rad och trycker på playtangenten.
Det finns en ikon (enkelklick) som öppnar fakturajournalen. Verifikationsnumren är länkade (dubbelklick) till dialogen för visning av
verifikation (detaljinfo).
Verifikationsnumret är länkat (dubbelklick) till dialogen för visning av verifikationer.
Bokföringsdatum
Visar vilken typ av kontering som avses.
Text på verifikationen
Verifikationsreferensnummer. Verifikationsreferensnummerserien kan vara en egen vald nummerserie som anges i nummerserieregistret (Huvudmeny - Systemregister - Nummerserier). Man kan också sätta upp verref-numret så att det används vid överföring till Fenix som en referens för ökad spårbarhet.
Öppnar (enkelklick) fakturajournalen.
Konterings-/verifikationsraderna innehåller olika fält (förutom konto, benämning och belopp) beroende på systemuppsättningar.